Este informe te presenta un resumen detallado de todos los movimientos realizados por cliente en el día, incluyendo el total por cargos, bonos y el saldo del período.

Para obtenerlo, te diriges por la siguiente ruta:  Menú Reportes, despliegas el submenú de y das clic en el botón .

Al ingresar encontrarás una ventana con las siguientes opciones de filtrado, que te permitirán definir los criterios de acuerdo con tus necesidades:

Presiona el ícono de  Ayuda o la tecla F2, para desplegar el catálogo correspondiente y seleccionas los datos más rápido.

a. Pestaña Datos de Operación.

• Clientes:
  • Inicial/Final: Indica el rango de claves de tus clientes, de los cuales requieres se muestren en el reporte.
• Estatus del cliente: Podrás elegir entre las siguientes opciones.
  • Todos.
  • Activo.
  • Suspendidos.

b. Pestaña Cuentas por cobrar.

Filtro por saldo de movimiento.

• Saldo: Eliges el criterio que se aplicará para desplegar la información del reporte a partir del monto indicado.

Fechas.

• • Periodo de vencimiento: Estableces el periodo de vencimiento de los documentos que generaron los cargos de las cuentas por cobrar.
  • Fecha de aplicación: Seleccionas el día de aplicación de los cargos de las cuentas por cobrar.

c. Pestaña Ordenamiento.

Seleccionas el campo o la columna por la que deseas ordenar el reporte.

• Ordenar por: Por omisión, el sistema ordena los datos de manera ascendente, pero puedes cambiar la opción. Al configurar o utilizar este campo, se activará otro valor de ordenamiento.
• Luego por: Seleccionas un segundo y tercer factor para ordenar el reporte.

Al concluir das clic en el botón  y el sistema te mostrará en pantalla la presentación preliminar. 

Desde esta vista podrás enviar a impresión al presionar el ícono  que encuentras en la barra de herramientas o bien das clic en  para salir de la ventana.